资金情况反馈
实时、动态的将企业现有的各类资金信息进行分类汇总化，并通过信息系统提供给企业管理者；
资金需求记录
将各部门、各分支对资金的需求进行规范化提报与审确，以便进行资金的统筹安排与调度；
收支管控审批
以收支管理进行资金两线管理模式，并在集分权不同管理模式下进行资金情况的收付管理审批与监控；
资金流动管控
对资金池内外的各项资金进行流动流向的盘活，以支持资金的统筹安排与调度；
资金统计分析
向管理者提供资金实时、丰富、多纬度的查询与统计分析，以便管理者了解情况。
